quinta-feira, 27 de setembro de 2012

Análise Índice PSI-20 de 27 de Setembro de 2012.

Boa noite.

Hoje tivemos uma reacção técnica Às quedas abruptas que experimentámos durante toda esta semana, é caso para dizer que ao 4º dia a "besta vermelha bearish" descansou. No entanto não vi grande força no índice e o mesmo acabou por fechar a subir apenas 0,36%, com os pesos pesados GALP, EDP e PT a não subirem muito, tendo a GALP mesmo fechado a cair ligeiramente para os 12.43€.

A vela de hoje é para mim um DOJI, com um condão de estar em cima da média móvel de 26 dias que em caso de quebra, isto é se o índice fechar já amanhã em baixa, teremos um sinal bastante negativo que levará comcerteza o índice a tocar de novo os 5100 pontos, na melhor das hipóteses. Se esta rede dos 5100 for quebrada, teremos um cenário de catástrofe e veremos quedas generalizadas no PSI, é esta a minha convicção, espero que tal cenário não ocorra.


Proponho agora passar os olhos por algumas acções, que considero interessantes analizar.

A SEMAPA
A queda abrupta dos últimos dias foi interrompida, no entanto a acção fecha abaixo do valor em que abriu, fechando abaixo do suporte, agora resistência dos 4,99€. Considero um sinal de fraqueza e se não conseguir subir para cima desta resistência a semapa caminhará para o próximo suporte conhecido nos 4,76€.


A Jerónimo Martins
Após ter sido estrela ontem, fechando em contra-ciclo com o índice subindo 0,88%, hoje a mesma continua o seu movimento de subida, com uma valorização de 0,77% para os 13,05. Encontra-se praticamente a meio caminho da sua caminhada para as 13,57€ que é o topo do seu canal de negociação que vem desde Julho.


GALP
A GALP não conseguiu voltar para cima da sua linha de tendência ascendente, o que revela fraqueza e não consegue dar indicação de um falso break, peloq ue é a segunda vela seguida que reage com fraquza à resistência dos 12,62€. Um fecho abaixo destas velas, para mim é a confirmação do break e que o movimento de subida de médio prazo encontra-se terminado.


EDP Renováveis
Depois de uma queda muito forte, durante o dia de hoje, hoej não consegue fugir da média móvel de 12 dias  e faz um DOGI, dará a indicação amanhã do sentido da cotação, se continua o movimento de subida de curto / médio prazo, ou se o mesmo inverte.


Altri
Hoje acumulou uma subida de 5% para os 1,34€, anulando a quebra do suporte nos 1,32 € e voltando ao canal de negociação que vem desde 07 de Setembro de 2012. O próximo passo será quebrar a média móvel de 12 dias e só aí a cotação está pronta para ir testar o topo do canal, formando uma bandeira e tentar furar a mesma.


Agradeço os comentários e também a partilha pelos vossos amigos.


quarta-feira, 26 de setembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 26 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o terceiro dia seguido negro para o PSI-20. As contestações na Grécia, as manifestações e instabilidade que se tem vivido na última semana em Portugal, com a respectiva visibilidade negativa e praticamente a destruição total da reputação que o Governo Português se vinha vangloriando no estrangeiro, mas principalmente as dúvidas que se levantam relativamente à Espanha, se acontece o resgate ou não, e a secessão da Catalunha, levam a que esta semana tenha sido muito violenta para os índices Europeus.

O PSI-20 não é excepção e hoje apresenta para a história uma quebra de 2,25% para os 5213 pontos, com 19 das cotadas no PSI-20 em terreno negativo, ficando a Jerónimo Martins, à sua boa maneira aliás, em contra-ciclo com o índice valorizando, depois de uma reacção técnica a indicar em baixo.

Deixo a imagem relativa ao PSI-20 e o vídeo que criei para suportar a análise de hoje.



Como acções de destaque deixo:

Jerónimo Martins

Depois de durante o dia de hoje ter tocado no seu suporte, linha inferior do canal onde tem vindo a negociar desde início de Agosto, a JM recupera, fechando no máximo do dia, com uma valorização de 0,82%, o que no dia de hoje no PSI-20 não é mesmo nada mau.
Esta reacção pode indiciar que a JM vai de novo iniciar a sua escalada para o toque no topo desde canal, na zona dos 13,59€. No entanto atenção que a quebra do suporte nos 12,50€ levará esta cotada a activar uma projecção de queda para os 11,5€.

Fica a imagem da análise técnica.


Agradeço que partilhem este post pelos vossos amigos e façam like no meu facebook.

Obrigado.

terça-feira, 25 de setembro de 2012

Análise Técnica ao índice PSI-20 25 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o PSI-20 a ceder terreno para os 5333 pontos, com uma quesda de 0,41% ficando, quer em cima da Linha de tendência ascendente, quer do seu suporte nos nos 5310 pontos. Caso aconteça a quebra teremos o índice tomado de assalto pelos Bears e teremos quedas duras, que podem levar o índice para níveis dos 5169 pontos ou mesmo para a zona dos 5000 pontos onde se encontra a sua média móvel de 52 dias. É sem dúvida um momento importante, em que as noticias de Espanha teimam em não ajudar à acalmia, mas pelo menos vão desviar as atenções para lá, dando tempo ao clima político em Portugal amainar, e o governo tentar tirar uma jogada da cartola, que garanta o dinheiro que falta, abdicando da TSU por forma a salvar a cara. 


Por hoje fico-me por este post mais curto, mas com a visão do dia de hoje no índice.

Obrigado pela atenção.

segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 24 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia em que ocorreu uma correcção às subidas dos últimos dias no PSI-20. O principal índice teve hoje duas novas cotadas integrandes do PSI, nomeadamente o BANIF e a Cofina, mas ambas não representaram qualquer impacto positivo no índice, visto que apeasr de estas duas últimas terem subido, o que é certo é que o índice resvalou para os 5.355 pontos, com uma queda de -1,34%.

Análise Técnica e vídeo do PSI-20






Jerónimo Martins
Destaco a Jerónimo Martins, visto que a mesma depois de uma subida de 6,5% em 3 dias, quebra a sua média móvel de 12 dias na passada sexta-feira e hoje alivia, no entanto não fazendo novo mínimo e fazendo efectivamente um novo máximo. Esta situação, dá-me alguma segurança para no caso de amanhã termos a reacção positiva no índice, poder esperar uma escalada da Jerónimo Martins até aos 13,57€ onde se encontra a sua próxima resistência forte. Caso contrário teremos de novo o teste no seu suporte pelos 12,5€.


Sonae Indústria

Destaco a Sonae Indústria, porque a mesma vem subindo desde o início de Junho, sempre respeitando a Linha de tendência ascendente traçada na imagem em baixo, apenas com um falso break no princícipo de Agosto. Ora hoje temos um fecho em cima da Linha de tendência ascendente, com uma queda de 4,41%, o que coloca a SONI numa zona de decisão relativamente ao seu médio / longo prazo. A queda e confirmação da mesma da linha de tendência ascendente, é um sinal fortíssimo de fraqueza e levará a acção a testar os seus suportes, sendo que o próximo encontra-se na sua Média Móvel de 52 dias nos 0,552€.


Obrigado pela atenção e peço-lhe que partilhe este post pelos seus contactos / amigos, para que sendo interessados no assunto possam ter também acesso a esta informação.

segunda-feira, 17 de setembro de 2012

Análise Técnica índice PSI-20 17 Setembro de 2012


Boa noite.

Hoje tivemos um dia negativo para o PSI-20, motivado quer a nível fundamental pela desconfiança, que esta crise política, está a gerar nos mercados, quer a nível técnico, como o iniciar do alívio dos indicadores às subidas obtidas nos últimos dias / semanas, na generalidade das cotadas.

O índice fecha assim nos 5399,50 pontos, numa descida de 0,66%.

PSI-20

Podemos ver na imagem em baixo que o PSI-20, depois de fazer um topo nos 5457 pontos retrocede hoje, procurando obter suporte na zona dos 5300 pontos. Caso aconteça esta quebras e a confirmação, que na minha opinião, é representada pela linha de tendência ascendente ( seta a azul ), termos a inversão do sentimento de curto / médio prazo no índice, levando a que este só consiga encontrar suporte ou nas médias móveis ou mais abaixo, o que faria ruir por completo a subia que vem sendo desbravada desde 26 de Agosto.


Jerónimo Martins


A Jerónimo Martins não encontrou na linha de tendência ascendente que desenhei, qualquer suporte, peloque pelo contrário, provocou uma reacção em forte baixa, podendo estar a encaminhar o índice para a formação de um duplo topo, com uma projecção da cotação para os 11,47€ como podem ver na imagem em baixo.



Banco BPI

Por fim banco BPI que hoje fecha a cair 2,97%, para os 0.85€, fazendo um padrão de inversão de 3 velas, uma espécie de Evening Star, que pode levar o banco para a sua média móvel de 12 dias. De salientar que a acção fecha em cima de um suporte, que veremos se funcionará e ocorrerá a reacção ou se pelo contrário, não fará resistência e a cotação já amanhã quebrará em baixa.



Deixo o filme para vossa consulta, análise e comentários.



Análise índice PSi-20 de 14 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje faço uma apresentação do índice em três diferentes ranges de tempo, diário, semanal e mensal. Espero que com esta análise fiquemos com uma imagem clara do que se poderá vir a passar nos próximos dias e semanas, numa análise técnica, com passagens pelos fundamentais da economia e politica que terão com certeza impacto no índice das acções Portuguesas.

PSI-20 - Gráfico diário

O PSI-20 fecha esta sexta-feira nos 5442 pontos, tendo dois suportes horizontais claramente identificados ( nos 5115 e no 5300 pontos ). Podemos ver que além dos dos suportes indicados atrás, existe uma linha de tendência ascendente com origem a 26 de Julho de 2012, que para já se mantém válida e servirá como guia para possíveis inversões no sentimento do índice. Agora o mesmo sentimento está entregue aos Toiros, que têm vindo ao logo dos dias a esticar, cada vez mais, os indicadores já de si bastante tensos, pelo que poderemos ( também alimentados, pela "crise" politica, gerada pelo Governo, relativo à TSU ), ter uma correcção no curto prazo para aliviar o RSI e o Estocástico, ambos em terrenos overbought. Pelo que fará todo o sentido o PSI-20 aliviar para dar descantso a estes últimos.



PSI-20 - Gráfico semanal

Foi quebrada Média Móvel de 52 dias( linha Rosa ), o que inicia que o movimento nas últimas semanas tem sido forte. A resistência próxima encontra-se nos 5740, com vários toques, o primeiro dos quais a 27 de Outubro de 2008. Este ponto levará no médio e longo prazo a uma definição clara do sentimento, porque será ele o propulsor ou o travão da reacção que vem sendo criada deste fins de Julho.


PSI-20 - Gráfico Mensal


Como podem ver, há um sinal bastante positivo no índice com a quebra da Média móvel de 12 dias que já vinha limitando o negócio da bolsa desde fim de Março. No entanto ao que parece, poderemos estar num período interessante de subidas, visto que também temos o sinal de compra no estocástico o que corrobora o sinal de que poderemos estar a "activar" um novo bull market no curto e médio prazo


Resumindo.

Resistência nos 6600 pontos e suportes nos 5315 pontos e 5100. Estes gráficos são na essência uma visão bastante abrangente do ponto-de-situação actual do índice PSI-20. Devemos ter em atenção muito claramente as resistências e suportes descobertos e indicados no inicio deste parágrafo. e agir sobre eles, visto serem sinais do movimento de médio prazo que se pode estar a inverter.



quinta-feira, 13 de setembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 13 de Setembro de 2012.

Boa noite.

Tivemos hoje o índice PSI-20 a fechar a cair 0,6% para os 5334 pontos, apenas 3 cotadas escaparam à descida, que podemos considerar uma reacção técnica ao movimento de subida, que vem sendo desenhada desde Julho de 2012.

PSI-20
O PSI-20 hoje, aproximou-se do seu suporte nos 5315 pontos, que será como que um primeiro sinal para a continuação ou a quebra do movimento de subida, que para mim só ficará definitivamente comprometido, quando a Linha de tendência ascendente for quebrada.


Altri

Amanhã se tudo correr bem acontecerá a reacção em alta, visto que a acção não furou a sua linha de suporte nos 1,32€ depois de ter atingido um máximo de 1,49€ a 7 de Setembro. Considero esta linha seguida da média móvel de de 12 dias como o que me vai permitir operacionalizar um trade, sabendo de ante-mão que a quebra da Linha de tendência ascendente abrirá uma brecha neste modelo.




Semapa
Por fim destaco a Semapa, porque a cotação quebrou a Linha de tendência ascendente e podemos estar a assistir ao início de uma reversão de curto / médio prazo. Com as médias móveis a servirem para já de suportes conhecidos, próximos da cotação.



Vídeo PSI-20

Deixo em baixo o filme que fiz sobre a avaliação de hoje 13 de Outubro.


Agradeço a vossa colaboração na disponibilização deste portal para quem dele precise e fico a aguardar comentários.

segunda-feira, 10 de setembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 10 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia em que o índice balanceou entre o negativo e o positivo, tendo os Toiros vencido a batalha e levaram o índice a fechar com uma subida ténue de 0,23% para os 5290 pontos, sendo que no entanto não conseguiu fazer um máximo em relação ao dia anterior, nem conseguiu quebrar a resistência que existe na zona dos 5315 pontos, a vermelho na imagem em baixo.
Estou inclinado a pensar que vamos ter um curto alívio do índice, para dar descanso aos indicadores já bastante esticados, sendo que temos duas redes, que mantém o índice com o sentimento de subida, a meu ver. Um deles é a linha de tendência ( seta a azul ) e a Média Móvel de 12 dias ( linha ondulada azul ). Enquanto não quebrar estes dois suportes, continuo com um sentimento positivo no índice.

Deixo em baixo a imagem relativa ao dia de hoje do índice PSI-20 com uma análise e com os pontos de referência indicados atrás:


Destaco o Banif  que hoje tem uma subida de 22%, a juntar à subida de sexta-feira de mais de 10%, motivado claro está pela entrada para o PSI-20 e a maior notoriedade que vai trazer à cotada, levando a que esta seja mais negociada e com fortes prespectivas de subida. O volume corrobora este sentidmento, mas devemos ter bastante cuidado, porque em dois dias estamos a falar de mais de 30% e poderá ocorrer também uma correcção bastante rápida que nos arrasará.


Também em destaque, deixo a EDP, que continua alegremente no seu movimento de subida, estanto numa situação confortável, tendo como redes de suporte, quer a linha de suporte ascendente ( na imagem é o segmento azul com ponta de seta ), quer poelo suporte na zona dos 2,068 ( linha horizontal grossa a verde ). Os indicadores ainda não estão muito esticados, mas poderá haver um retrocesso, nem que seja a curto prazo para ganhar balanço para fechar o GAP feito a 10 de Maio.


Deixo em baixo o vídeo com a análise do PSI-20 e de todas as acções que o constituem ( com algumas adições ).



Agradeço que partilhem este post e agradeço desde já os vossos comentários.

Obrigado.

quinta-feira, 6 de setembro de 2012

Análise Técnica índice PSI-20 de 06 de Setembro de 2012

Boa noite.

Tivemos hoje, mais um dia influenciado pelas instâncias internacionais, com o Sr. Mario Draghi a dar à bolsa  Portuguesa um ímpeto bastante impressionante, fechando o mesmo com uma subida de 2,43% para os 5171 pontos.

PSI-20

Entrámos portanto na zona acima dos 5100 pontos, que tenho vindo a falar e que tenho atribuído tanta importância. Agora que lá chegámos, será que a vamos manter? Mario Draghi deu um bom empurrão nesse sentido, só que se o movimento não tiver solidez, o que aconteceu hoje não terá significado e imperitrivelmente voltaremos de novo às quedas.


Banco BES

Destaco o BES pela sua subida de 8% e por ter quebrado o seu canal de negociação que vinha desde Maio deste ano. No entanto é preciso ver que a subida de hoje foi agressiva, e é preciso uma acalmia antes de voltarmos a subir. Por isso é portanto provável e provavelmente necessário haver um retest que se suporte nos 0,602€, para que possamos ter confiança nesta quebra e a consideremos mais segura do que é actualmente. Não impede no entanto que aconteça também a caminhada até à próxima resistência, desde que a Média Móvel de 12 dias se mantenha abaixo da cotação.


GALP

Por fim a GALP, porque está num ponto interessante tendo fechado em cima da sua resistência, nos 12,60€. Havendo uma preespectiva de retoma, a acção da GALP terá concerteza uma prespecitva positiva, porque mesmo em crise tem sido uma acção com alguma resistência e com a subida do consumo dos combustíveis não tem outro caminho senão a subida. No entanto tecnicamente esta acção encontra-se em definição do movimento de médio / longo prazo, a quebra da resistência levará a acção a testar novas subidas até próximo dos 13,70€.


Deixo também de seguida o filme da análise ao índice e suas acções do dia de hoje.


Por favor partilhem este post, se o acharem interessante. Obrigado pelos comentários

terça-feira, 4 de setembro de 2012

Análise Técnica PSI-20 de 04 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o PSI-20 a sucumbir no fim da sessão, depois de ter aguentado todo o dia em terreno positivo, a culpa deste fraquejar esteve bastante associado a dois dos pesos pesados, nomeadamente a PT e a GALP que acabam por fechar a perder 0,26% e 0,65% respectivamente.

PSI-20

Assim o índice fecha nos 5.050,85 pontos com uma queda de 0,28%. No entanto não temos o movimento de subida de curto prazo em causa, quer a média móvel de 12 dias, quer a Linha de tendência ascendente, continuam activas e inquebradas, pelo que podemos ainda ter confiança neste movimento.
No entanto ressalvo que uma quebra das duas "redes" indicadas atrás, levará à inversão de sentimento de curto prazo e o PSI-20 a testar as suas resistências, primeiro nas médias móveis de 26 e 52 dias que se podem ver a preto e a verde, na image, à posteriori na zona dos 4600 pontos ou mesmo nos 4400 pontos, zona que infelizmente conhecemos bem durante o mês de Junho e que nos transportou para Maio de 1995.



Banco BPI

Destaco também o banco BPI, que continua com o seu movimento de subida de curto prazo activo e sem motivos para preocupações, tendo inclusivé fechado em cima da sua resistência nos 0,60€ que já via desde Março deste ano. A quebra em alta desta resistência fará um topo relativo e poderá dar ímpeto à acção. Temos a Média Móvel de 12 dias e a linha de tendência ascendente que devem funcionar como stop ou pontos de reforço ou entrada na acção.


Cofina

Esta acção, a par do Banif, é a acção que vai entrar a 24 de Setembro para o PSI-20 em substituição da Brisa e da Cimpor, alvos como é sabido de OPA. Esta cotação acumula em 4 dias uma subida de 76%, o que representa uma subida meteórica, visto que será uma acção mais vísivel e de estar a beneficar da espectativa do mercado, para que com a entrada no PSI-20 o mercado estrangeiro possa reforçar na acção. O que é certo é que entradas neste tipo de movimentos, para os pequenos traders, pode levar a perdas importantes e é preciso ter um apetite pelo risco bastante elevado para o fazer. Caso seja uma pessoa dessas, pondere bem o risco e defina claramente uma estratégia.Fica o gráfico com a minha visão, ou a visão possível para a acção.


Vídeo Análise PSI-20

Por fim deixo a análise em vídeo do PSI-20 para vossa consulta e comentários.







Obrigado pela atenção.