terça-feira, 21 de outubro de 2014

Análise Pedida - Um Olhar mais atento pela Teixeira Duarte

Boa noite.

Recebi um pedido para analisar a Teixeira Duarte, visto não ter feito referência à mesma no meu último vídeo de análise ao PSI-20. Acedendo ao mesmo deixo-vos um olhar mais dedicado a esta cotada.

Numa vista mais de longo prazo, podemos ver que a Teixeira Duarte entre Outubro de 2010 e Novembro de 2011, perdeu cerca de 80% do seu valor em bolsa, entre aumentos de capital e a desvalorização associada à crise que temos vivido nas bolsas, desde 2007.

No entanto a partir de fevereiro de 2012 até Fevereiro de 2014, teve uma ascenção meteórica, acima dos 400% de valorização, com obras ganhas e aproveitar o ímpeto que se tem vivido nas bolsas, tendo chegado a Junho e iniciado uma desvalorização de 36%.

É de facto um título volátil, mas que permite, pelos sinais que acompanho, apanhar a tendência da cotada, a médio prazo o que podemos ver é já a quebra da MM12 semanas, com uma vela muito negativa, acompanhada do sinal de venda no estocástico.  

Como target de curto prazo, aponto para a zona dos 0,648€, havendo degraus de suporte visíveis no gráfico onde poderemos ter reacções. No entanto a quebra deste suporte deverá deixar a acção sem qualquer ímpeto bullish, e a mesma irá concerteza procurar bases mais profundas para tornar a recuperar valor.

 

No Gráfico diário, o referido atrás é ainda mais óbvio, havendo uma luta com a resistência nos 0,744€, mas cujo suporte referido atrás se mantém válido e a aguardar o teste de força, que concerteza no curto prazo terá hipótese de fazer.


 É de facto uma acção que proporciona movimentos agressivos, mas muito lucrativos, mas quando o reverso da medalha acontece, os stops são efectivamente uma necessidade. Parece-me que estamos num desses momentos em que são precisos STOPS.

Obrigado e boa noite.

domingo, 19 de outubro de 2014

Mais uma semana negra no PSI-20

Boa noite.

Não há volta a dar, o PSI-20 voltou a ter uma semana para esquecer a somar às que já vinham de trás. Mesmo apesar desta última sexta-feira ter havido uma recuperação, apenas permitiu que o cenário não fosse ainda mais sombrio.

Assim e depois de o PSI-20 ter quebrado a barreira dos 5.000 pontos, acaba a semana por fechar nos 5.046 pontos, como que a ter o último fôlego.

Como podem verificar na imagem em baixo, é efetcitvamente clara a direcção actual do índice, não havendo sinal algum de que o sentido de perda de valor, possa ser alterado. A única boa notícia, e temos de ser bastante optimistas, é a aparente luta que forma um quase DOGI, com sombras da vela, basantate maiores que o corpo, não é de facto uma luta fácil.

Para mim é mais óbvio, neste momento e com os dados existentes, uma perda de valor até aos 4.100 (linha a verde em baixo na imagem), que uma qualquer reversão.


Focando a atenção numa cotada, que no caso é a PT, coloco duas imagens, a primeira de uma visão mensal do gráfico da cotação e outo semanal, onde se pode ver que esta cotada está de facto em muitos maus lençóis.

No gráfico mensal, podemos ver uma indicação de onde estava a PT em 1996 e podemos ver que daí já perdeu imenso valor, num mínimo inédito que revela, pelo menos neste momento, uma falta de força e atração ara novos investidores.


E também o caso semanal, onde não há duvidas do sentido da cotação.

Deixo por fim o vídeo com a análise semanal sobre todas as cotadas, dando mais detalhe, para vossa consulda, do que foi aqui escrito.




Agradeço os comentários.

segunda-feira, 13 de outubro de 2014

Anáilise índice PSI-20 de 10/10/2014

Boa noite.

Hoje não trago boas notícias, apenas menos más em uma ou duas cotadas, sendo que a generalidade das mesmas, quebraram as suas MM12 semanas, algumas de forma bastante expressiva, devido à semana que fechou com alarmismo Q.B. no mercado.

Técnicamente estamos mais fundo na tendência bearish que se tem vindo a verificar, sendo que em algumas acções o sentimento negativo é mais carregado que nas restantes, como é o caso da Jerónimo Martins, cuja próxima resistência está nos 6,40€.


A NOS deu um sinal que devemos ter em conta, nomeadamente o Berish Engulfing reversal pattern, que está assinalado na imagem e que pode levar a cotada  a reverter o movimento ascendente que tem vindo a trilhar de forma tão incisiva, contrariando inclusivé o índice de referência PSI-20.

A boa notícia é que não quebrou a MM12 semanas, mas tal poderá acontecer já na próxima, que no pior dos cenários terá 3 sinais que todos juntos somados ao referido atrás, colocam uma lápide no bullish e fazem nascer o bearish, a reter, MM12 semanas, suporte nos 4,35€ e sinal de venda no estocástico.


Deixo-vos o vídeo da análise efectuda, para vossa consulta e partilha pelos vossos conhecidos, para que todos possam beneficiar de uma opinião de alguém não profissional. No entanto lembrem-se sempre que antes de carregarem no botão para compra ou venda de determinada cotada, não é este blogue ou blogger que o faz, é sempre o investido que se sente confortável e sustentado num racional que está a fazer a compra ou venda.

Usem os vídeos deste blogue, mas nunca se desliguem das decisões que tomam.




Obrigado e bons trades.

quinta-feira, 9 de outubro de 2014

Actualização PSI-20 ao dia 08/10/2014 e BANIF

Boa noite.

Talvez por ter saltado a análise ao BANIF no vídeo semanal, pediram-me para analizar esta cotada. Assim publico este post, bem como uma actualização ao PSI-20, atendendo ao dia de hoje, que tem corroborado os piores sinais, que muitos de nós ( profissionais e amadores), temos vindo a retratar nas nossas análises, mais ou menos coerentes. Aliás, penso até que não há lugar a teorias contrárias, atendendo a todos os sinais técnicos e fundamentais, que estão à disposição de todos.

Desta forma e começando com o PSI-20, podemos a queda de -2,05 % para os 5.394,84 pontos, aproxima o índice do seu mínimo anterior, nos 5.330 pontos, o que não havendo uma recuperação perante esta proximidade, levará ao índice a testar o suporte dos 5.100 pontos, que ninguém quererá ver quebrar. Se acontecer este cenário, só aparecem travões nos 4.400, o que representaria ainda 18% de queda no índice, ao dia de hoje e uma perda de cerca de 35% desde o início de 2014, isto tudo depois do índice já ter estado a ganhar cerca de 16%, com o topo obtido no fim de Março deste ano.

A imagem que espelha este cenário negativo, onde podemos validar o que foi dito atrás é a que vos deixo em baixo.


O BANIF vale hoje 0,0073€ por acção. Tem um suporte nos 0,0069€ e um mínimo conhecido de 0,0065€, é uma "peny stock", com cerca de 1M€ de transações no dia de hoje, que comparando o volume com o que ocorreu no início de 2014 é notório o desinteresse na cotada, pelos agentes do mercado.

Ainda assim, quer no gráfico semanal, quer no diário verificamos que a MM12, tem estado desde março a reter a cotação, não havendo quebras consistentes e duradoras, que permitam reverter o sentido permanente de queda e depressão da cotada.

Chegamos no entanto  a um ponto de decisão, no suporte referido atrás, que devido à próximidade do abismo, ou decide nele cair, ou reagir esperando-se sempre que quebre a MM12, para dar credibilidade ao swing bullish. 

Sem este ponto de decisão por ultrapassar, apenas temos a visão da queda, no curto, médio e longo prazo, pelo que não vejo reversões ou sinais de que possam acontecer. Atente-se ao sinal negativo que o estocástico acabou de dar, que corrobora o sentido de quedas que se têm vindo a verificar.

Deixo-vos os gráficos diário e semanal, por esta ordem, da cotada para vossa consulta.




Obrigado e bons trades ( se tal for possível ).

quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Análise PSI-20 de dia 07/10/2014

Boa noite.

Continuamos  com um PSI-20 a perder valor, num movimento descendente imune a notícias ou aberturas de mercado positivas, o mesmo acaba sempre por resvalar e a procurar novas investidas do lado curto, levando o índice para os 5.507 pontos, com uma queda acumulada de cerca de 30% desde Maio deste ano.

Não encontro sinais de reversão, que possam permitir uma tentação de cenarizar algo de diferente, que não as quedas continuarem a acontecer no curto prazo.

Deixo-vos a análise técnica em vídeo, bem como uma imagem do índice PSI-20 para vossa consulta.

Mais uma vez, solicito a partilha deste post e disponibilizo-me para responder às questões que achem pertinentes, relativos à análise feita no vídeo.

Obrigado pela atenção.


Vídeo análise PSI-20 a 07/10/2014.

segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Análise Semanal ao índice PSI-20

Boa noite.

A semana do PSI-20 fechou com uma vela, bastante negativa, com uma reacção muito negativa à Média Movel de 12 semanas, fechando inclusive abaixo dos 5770 pontos, ques constituiam um suporte interessante que havia no índice.

Ou seja, no curto prazo para o PSI-20 encontro-me pessimista e mesmo que ocorram algumas subidas, enquanto não vir o índice acima dos 6100 pontos, não acredito numa reversão do movimento / sentimento, no índice.

Deixo-vos uma imagem com o PSI-20 e o vídeo com a análise completa às cotadas do PSI.





Obrigado pela atenção.

quarta-feira, 24 de setembro de 2014

Análise PSI-20 de dia 23-09-2014

Boas.

A confirmação dos meus receios, relativamente à fraqueza do PIS-20. Infelizmente vejo o índice a fraquejar, como se pode ver pela imagem em baixo.


Temos a linha de suporte nos 5.782 pontos, bem como a forte reacção em baixa da média móvel de 12 dias, leva-me a pensar que este próximo suporte, possa ser "fácil" de ultrapassar.

Em contra-ciclo temos a NOS, que com alguma força maném-se a galgar terreno, procurando quebrar a linha de resitência da cotada, nos 4,865€, portanto teremos ainda alguma margem, por não ter havido a quebra da resitência, sendo que por ainda não ter descontado como as restantes cotadas, poderá fazê-lo mais tarde, quando o PSI e apanhar os incautos no movimento de curto prazo.


Deixo-vos o vídeo do dia para vossa consulta, agradeço que partilhem pelos vossos amigos no FB e afins .

Os vossos comentários são sempre bem vindos.






Obrigado.