Análise índice PSI-20 de 10 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia em que o índice balanceou entre o negativo e o positivo, tendo os Toiros vencido a batalha e levaram o índice a fechar com uma subida ténue de 0,23% para os 5290 pontos, sendo que no entanto não conseguiu fazer um máximo em relação ao dia anterior, nem conseguiu quebrar a resistência que existe na zona dos 5315 pontos, a vermelho na imagem em baixo.

Estou inclinado a pensar que vamos ter um curto alívio do índice, para dar descanso aos indicadores já bastante esticados, sendo que temos duas redes, que mantém o índice com o sentimento de subida, a meu ver. Um deles é a linha de tendência ( seta a azul ) e a Média Móvel de 12 dias ( linha ondulada azul ). Enquanto não quebrar estes dois suportes, continuo com um sentimento positivo no índice.

Deixo em baixo a imagem relativa ao dia de hoje do índice PSI-20 com uma análise e com os pontos de referência indicados atrás:

Destaco o Banif  que hoje tem uma subida de 22%, a juntar à subida de sexta-feira de mais de 10%, motivado claro está pela entrada para o PSI-20 e a maior notoriedade que vai trazer à cotada, levando a que esta seja mais negociada e com fortes prespectivas de subida. O volume corrobora este sentidmento, mas devemos ter bastante cuidado, porque em dois dias estamos a falar de mais de 30% e poderá ocorrer também uma correcção bastante rápida que nos arrasará.

Também em destaque, deixo a EDP, que continua alegremente no seu movimento de subida, estanto numa situação confortável, tendo como redes de suporte, quer a linha de suporte ascendente ( na imagem é o segmento azul com ponta de seta ), quer poelo suporte na zona dos 2,068 ( linha horizontal grossa a verde ). Os indicadores ainda não estão muito esticados, mas poderá haver um retrocesso, nem que seja a curto prazo para ganhar balanço para fechar o GAP feito a 10 de Maio.

Deixo em baixo o vídeo com a análise do PSI-20 e de todas as acções que o constituem ( com algumas adições ).

Agradeço que partilhem este post e agradeço desde já os vossos comentários.

Obrigado.

Análise Técnica índice PSI-20 de 06 de Setembro de 2012

Boa noite.

Tivemos hoje, mais um dia influenciado pelas instâncias internacionais, com o Sr. Mario Draghi a dar à bolsa  Portuguesa um ímpeto bastante impressionante, fechando o mesmo com uma subida de 2,43% para os 5171 pontos.

PSI-20

Entrámos portanto na zona acima dos 5100 pontos, que tenho vindo a falar e que tenho atribuído tanta importância. Agora que lá chegámos, será que a vamos manter? Mario Draghi deu um bom empurrão nesse sentido, só que se o movimento não tiver solidez, o que aconteceu hoje não terá significado e imperitrivelmente voltaremos de novo às quedas.

Banco BES

Destaco o BES pela sua subida de 8% e por ter quebrado o seu canal de negociação que vinha desde Maio deste ano. No entanto é preciso ver que a subida de hoje foi agressiva, e é preciso uma acalmia antes de voltarmos a subir. Por isso é portanto provável e provavelmente necessário haver um retest que se suporte nos 0,602€, para que possamos ter confiança nesta quebra e a consideremos mais segura do que é actualmente. Não impede no entanto que aconteça também a caminhada até à próxima resistência, desde que a Média Móvel de 12 dias se mantenha abaixo da cotação.

GALP

Por fim a GALP, porque está num ponto interessante tendo fechado em cima da sua resistência, nos 12,60€. Havendo uma preespectiva de retoma, a acção da GALP terá concerteza uma prespecitva positiva, porque mesmo em crise tem sido uma acção com alguma resistência e com a subida do consumo dos combustíveis não tem outro caminho senão a subida. No entanto tecnicamente esta acção encontra-se em definição do movimento de médio / longo prazo, a quebra da resistência levará a acção a testar novas subidas até próximo dos 13,70€.

Deixo também de seguida o filme da análise ao índice e suas acções do dia de hoje.

Por favor partilhem este post, se o acharem interessante. Obrigado pelos comentários

Análise Técnica PSI-20 de 04 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o PSI-20 a sucumbir no fim da sessão, depois de ter aguentado todo o dia em terreno positivo, a culpa deste fraquejar esteve bastante associado a dois dos pesos pesados, nomeadamente a PT e a GALP que acabam por fechar a perder 0,26% e 0,65% respectivamente.

PSI-20

Assim o índice fecha nos 5.050,85 pontos com uma queda de 0,28%. No entanto não temos o movimento de subida de curto prazo em causa, quer a média móvel de 12 dias, quer a Linha de tendência ascendente, continuam activas e inquebradas, pelo que podemos ainda ter confiança neste movimento.

No entanto ressalvo que uma quebra das duas "redes" indicadas atrás, levará à inversão de sentimento de curto prazo e o PSI-20 a testar as suas resistências, primeiro nas médias móveis de 26 e 52 dias que se podem ver a preto e a verde, na image, à posteriori na zona dos 4600 pontos ou mesmo nos 4400 pontos, zona que infelizmente conhecemos bem durante o mês de Junho e que nos transportou para Maio de 1995.

Banco BPI

Destaco também o banco BPI, que continua com o seu movimento de subida de curto prazo activo e sem motivos para preocupações, tendo inclusivé fechado em cima da sua resistência nos 0,60€ que já via desde Março deste ano. A quebra em alta desta resistência fará um topo relativo e poderá dar ímpeto à acção. Temos a Média Móvel de 12 dias e a linha de tendência ascendente que devem funcionar como stop ou pontos de reforço ou entrada na acção.

Cofina

Esta acção, a par do Banif, é a acção que vai entrar a 24 de Setembro para o PSI-20 em substituição da Brisa e da Cimpor, alvos como é sabido de OPA. Esta cotação acumula em 4 dias uma subida de 76%, o que representa uma subida meteórica, visto que será uma acção mais vísivel e de estar a beneficar da espectativa do mercado, para que com a entrada no PSI-20 o mercado estrangeiro possa reforçar na acção. O que é certo é que entradas neste tipo de movimentos, para os pequenos traders, pode levar a perdas importantes e é preciso ter um apetite pelo risco bastante elevado para o fazer. Caso seja uma pessoa dessas, pondere bem o risco e defina claramente uma estratégia.Fica o gráfico com a minha visão, ou a visão possível para a acção.

Vídeo Análise PSI-20

Por fim deixo a análise em vídeo do PSI-20 para vossa consulta e comentários.

Obrigado pela atenção.

Análise índice PSI-20 de 29 de Agosto de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia em que o índice PSI-20 fecha praticamente inalterado para os 4977,94 pontos, subindo apenas 0,03%. O índice está na indecisão à procura de definir o seu movimento de curto prazo, ou a continuação do movimento de subida iniciado a 26 de Julho de 2012.

Como próxima resistência relevante temos uma, que é importante para mim e que definirá, na minha opinião o movimento de longo prazo no índice, que fica na zona dos 5100 pontos.

Temos como resistência imediata a Média Móvel de 12 dias nos 4920 pontos e uma zona de resistência nos 4860 pontos.

No fim deste post temos um vídeo com a análise do índice e as acções que o compõem.

Deixo a imagem do PSI-20 para análise.

 Como destaque deixo do lado positivo a Jerónimo Martins e pelo lado negativo o BCP e a Portucel.

Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins, como havia dito na segunda-feira deu um sinal de inversão, mas será boa política aguardar pela entrada, após a quebra da sua resistência nos 13,57€ como se pode ver na imagem em baixo. Podemos também assistir se não aguardarmos a uma inversão e o risco inerente a entrar agora é superior, visto que a queda é maior do que os potenciais ganhos.

Deixo a imagem em baixo.

BCP

Continua o movimento descendente tendo de novo quebrado a fasqui dos 0,09€ por acção, encaminhando-se para o suporte, ou mínimo nos 0,082€, com uma queda hoje de 2,22%.

O curto prazo ou qualquer "time frame" não está nada famoso,  pelo que será melhor aguardar por novos dias para fazer uma entrada, que nos permita ter mais alguma segurança no mesmo.

Portucel

Por fim dos destaques, deixo a Portucel, para indicar o que poderá ter sido o golpe final na LTA que vinha formando desde 21 de Maio

Os próximos suportes conhecidos são, além das suas médias móveis de 12 e 26 dias a zona dos 1,93€, o que representa uma queda de mais de 6% em relação ao fecho de hoje.

Em baixo deixo, por fim o vídeo da análise de hoje para vossa consulta e comentários.

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Obrigado.

Análise índice PSI-20 de 27 de Agosto de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o índice PSI-20 a ser a estrela, a nível percentual claro está, em relação aos índices europeus. O PSI acaba por fechar nos 4.960,92 pontos com uma subida de 1,72%.

Pode-se ver no gráfico em baixo uma tentativa de o índice voltar a entrar na sua linha de tendência ascendente, respondendo a um dogi e reagindo em alta à Média Móvel de 12 dias, o que abre boas prespectivas para uma tentativa de testar a resistência a vermelho nos 5110 pontos.

Destaco positivamente a PT que deu grande força ao índice.

Podemos ver com clareza uma reação em forte alta, com uma subida de 5,9% à Média Móvel de 12 dias e à linha de tendência ascendente de curto prazo, pelo que nos dá um feedback interessante e a possibilidade de termos forma de manobrar e identificar os sentimentos de curto prazo, nomeadamente a quebra da MM12 dias e da LTA é sinal para saída imediata garantindo o lucro, ou envitando perdas. Para já está intocável e a respeitar a opção de trading tomada aquando da quebra da MM12.

A GALP procura melhores dias.

Depois de falhar a quebra em alta da resistência nos 12,05€ e simultâneamente a Linha de tendência descendente de longo prazo que vem desde Julho de 2011, o que por si é um sinal de fraqueza que vai levar a acção a testar a LTA, que tem apenas 2 toques e ainda não é "fiável", no entanto tendo a quebra da MM12 dias acontecido,d devemos ter um stop abaixo desta LTA ou da média móvel de 26 dias que está debaixo da LTA de médio prazo. A acompanhar nos próximos dias.

Também esteve muito bem a SONAE SGPS.

Esta fechou a subir 5,71% para os 0,518€ levando uma valorização desde 14 de Junho de cerca de 40%, oque terá a serneste últimos 3 meses abono para muitos investidores. No entanto chamo a atenção para o facto do movimento estar muito esticado e as subidas abruptas que não criam suporte, podem levar a quedas igualmente abruptas, exacerbadas pela crise que vivemos. Mantenhama a MM12 debaixo de olho e não deixem o trande cair no vermelho.

Por fim a Jerónimo Martins.

Hoje faz uma segunda vela que reage positivamente ao suporte 12,55€ e que podemos estar perante uma inversão de curto prazo. O estocástico apresenta já valores aceitáveis e poderá dar sinal nos próximos dias, no entanto alguma cautela para que não aconteça a quebra do suporte, apanhando-nos na ratoeira da reacção técnica sem continuidade.

Por fim deixo o vídeo da análise ao PSI-20 para vossa consulta e comentários.

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Obrigado.

Privatização da RTP

Boa noite.

Estou realmente impressionado com a notícia que li hoje num semanário que costumo acompanhar, que estará fechado o processo de privatização da RTP, o cenário final estará finalmente fechado, tendo ao que parece ( porque não vi a entrevista ) o dr. António Borges explicado numa entrevista o que ia acontecer.

Ora o que vai acontecer é em curtas palavras, entregar um negócio com lucro garantido a privados, sim 20M€ limpinhos, porque com a nossa taxa de audio-visuais que pagamos na factura da electricidade são 150M€, mais 30M€ se se mantiverem os tempos de publicidade nos 6 minutos, ou 50M€ se tal como é pretendido fazer equipararem a RTP em termos de publicidade aos canais privados, ficam com 200M€ de proveitos, ora as despesas de operação ficam por 180M€, tudo limpinho ficam com 20M€, se não conseguirem que passe os 12 minutos se calhar não vai haver privados a quererem, visto que têm de fazer realmente alguma coisa para terem lucro.

No entanto basta entrarem, despedirem ( até está mais fácil ), colocar conteúdos sem qualquer interesse e os lucros sobem logo, com as audiências a serem garantidas pelos conteúdos que provavelmente terão de manter por serem "serviço público".

Tudo isto seria engraçado, se não fosse no nosso país e os nossos impostos a sustentarem isto tudo. Mais uma vez privatizamos apenas os lucros, o que dá prejuízo não se mexe. E ainda por cima acabam com a RTP2 que em termos de canais generalistas era o único que continha qualidade cultural acima dos big brothers e outros onde gordos explodem gorduras, ou celebridades "wannabe" mostram o quanto broncos  conseguem ser. Ou seja até isto nos vão retirar. 

Porque é que o estado não fica com a RTP se não vai receber 1€ do estado? Porque não usar os 20M€ para financiar o estado?

Estes 20M€ dão para pagar o ordenado mínimo a mais de 2900 durante um ano inteiro ( 14 meses ), pessoas que poderiam produzir, criar, ajudar o país de alguma forma, trabalhar em florestas a prevenir fogos, trabalhos em associações de solidariedade, ou investir na edução, na saúde, enfim....

Restarnos-á bruxelas para impedir o negócio? Será que ninguém com bom senso vai pôr um travão a estas pessoas que decidem entregar de mão beijada todos os negócios rentáveis do estado, sem qualquer risco para os privados?

Ficámos hoje também a saber que há estudos que dizem que nos CTT 3 mil pessoas devem ser despedidas, ora já sabemos o que vai acontecer assim que for privatizada.

Ninguém ajuda este povo?

Análises algumas acções do PSI a 22 de Agosto de 2012

Boa noite.

Hoje publico uma série de imagens com respectiva explicação técnica, tendo em vista uma espécie de ponto de situação relativa a algumas das acções do PSI que penso estarem em momentos interessantes, ou que tenham reagido a elementos técnicos dignos de nota.

Índice PSI-20

Hoje tivemos o nosso índice durante todo o dia a cair sempre à volta de 1%, sendo que no fim do dia acontece uma recuperação muito interessante que leva o PSI-20 a fechar a cair apenas 0,1% para os 4964,90 pontos. Depois de ontem ter feito um GraveStone Dogi ( que pode ser considerada uma vela que carrega uma sentimento Bearish ), hoje produz uma DragonFly Dogi ( que possui a conotação oposta ), o que para mim se traduz, em termos de sentimento de mercado numa incerteza clara, o mercado procura perceber se a subida de curto prazo tem ainda fôlego, ou se pelo contrário vamos quebrar a linha de tendência ascendente e ter um retrocesso e voltaremos às quedas à procura de novo suporte. A meu ver mantemo-nos em subida, até que a LTA de curto prazo a azul seja quebrada, o que neste momento não se verifica, tendo inclusivé ocorrido novo toque. Se amanhã tivermos um fecho em alta relativamente às duas velas indicas atrás, teremos um PSI-20 a escalar até à zona dos 5100 pontos e aí nova decisão a tomar, ou ocorre o sinal BULL que todos procuram ou pelo contrário ocorrerá fraqueza levando o PSI a novas quedas.

Banco Espírito Santo

Desde o dia 3 de Agosto que esta cotação tem tido dias de alívio, tendo originado em termos consolidados mais valias de 30%, tendo inclusivé atingido a sua resistência na zona dos 0,593€. Com a vela que fez o toque tivemos com o dia de hoje, três dias de lateralização a  fechando hoje nos 0,56€ com indecisão relativa à continuação do movimento subida ou alívio da pressão compradora. A meu ver continuamos no curto prazo com um padrão de subida e enquanto não ocorrer a quebra da Média Móvel de 12 dias ( azul na imagem ), não altero a minha opinião sobre o mesmo.

EDP

A EDP teima em não quebrar qualquer das suas Linhas de tedência , nem a Linha de tendência descendente de longo prazo, nem a linha de tendência ascendente de curto prazo, estão a levar ao limite a resistência das mesmas. Hoje à semelhança do PSI-20 faz uma DragonFly Dogi e leva a cotação no fecho a subir 0,1% para os 2,012€. A meu ver a quebra de qualquer uma destas linhas definirá o movimento das acções, podendo quebrar em alta levar a acção a testar os 2,474€ que é uma resistência que tem alguma força, sendo que no entanto existem ainda algumas "barreiras" pelo meio.

 GALP

Também se encontra a testar a sua resistência nos 12,045€ pelo que amanhã podemos vir a ter uma quebra em alta, traduzindo uma subida interessante e uma reversão de sentimento de mercado, muito importante para o longo prazo, isto porque quebra a LTD que vem desde Junho de 2011. Caso não aconteça a quebra, teremos um quarto toque nesta LTD que coloca em maus lençóis a acção podendo pelo padrão que forma ir abaixo dos 8,50€
Deixo a imagem, que explica os cenários possíveis.

 Jerónimo Martins

Como é possível verificar, continua o seu calvário Bearish e econtra-se a aliviar os seus indicadores e poderá acabar por tentar obter um suporte nos 12,58€, caso este suporte não funcione, o próximo suporte mais "forte" está nos 10,76€.

Portucel

Ontem levantei um aviso, hoje continuamos com o aviso levantado, mas com algum alívio, visto que a cotação voltou para cima da média móvel de 12 dias e está a aproximar-se de novo da sua resistência que tem servido de limite à subida. De novo a quebra de um destes elementos, com a LTA incluída definirá o movimento previsível da cotação e deverá o investimento ser protegido no pior cenário.

 SonaeCom
Excelente subida após uma abertura em cima da LTA de curto prazo, levando a cotação a fechar em cima da sua resistêcia nos 1,30€. A quebra desta resistência e o topo mais alto relativo ao efectuado dia 09 de Julho, levará a cotação a ter condições para ostentar outros vôos e procurar /definir novas resistências no seu percurso.

Obrigado pela atenção e agradeço todos os vossos comentários.
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Mais uma vez obrigado.